Übersicht Finanzbuchhaltung

Dieses Modul ermöglicht es dem Benutzer, alle Finanztransaktionen des Unternehmens zu erfassen und zu verwalten. Es umfasst Funktionen wie Kontenführung, Bilanzierung, Kontenabgleich, Finanzberichte, Kostenrechnung und Budgetierung.

Hauptfunktionen

1. Archiv: Hier werden alle relevanten Finanzbuchhaltungsdaten für den Archivierungsprozess gespeichert.
2. Archiv-Input: Eingabefunktion zur Speicherung und Archivierung von Finanzdaten.
3. Debitoren: Verwaltung von Kundendaten und offenen Forderungen.
4. Kontenpläne: Kontenpläne dienen zur Strukturierung und Kategorisierung von Buchungen und Konten.
5. Kreditoren: Verwaltung von Lieferantendaten und offenen Verbindlichkeiten.
6. Mahnungen: Erstellung und Verwaltung von Mahnungen bei ausstehenden Zahlungen.
7. Manuelle Buchungen: Funktion zur manuellen Erfassung von Buchungen, die nicht automatisch durch das System erfasst werden.
8. Online-Zahlungen: Verwaltung und Nachverfolgung von online getätigten Zahlungen.
9. Zahlungsaufträge: Hier können Zahlungsaufträge an Banken oder andere Zahlungsdienstleister erfasst und verwaltet werden.

Auswertungen

Erzeugung von Berichten und Statistiken zur Finanzbuchhaltung.

1. Bilanz: Erstellung und Verwaltung von Jahresabschlussbilanzen.
2. Buchungen: Erfassung und Verwaltung aller Geschäftsvorfälle, die eine Änderung der finanziellen Verhältnisse des Unternehmens bewirken.
3. Erfolgsrechnung: Darstellung von Erträgen und Aufwendungen eines Geschäftsjahres zur Ermittlung des Gewinns oder Verlusts.
4. Kontoauszüge: Ausstellung und Verwaltung von Kontoauszügen.
5. Kontosaldi: Verwaltung und Anzeige der Salden der verschiedenen Konten.
6. Kontosaldi (mit Kontenplanstruktur): Anzeige der Salden der verschiedenen Konten, gegliedert nach der Struktur des Kontenplans.
7. MWST-Abrechnungen: Verwaltung der Mehrwertsteuer und Erstellung von MWST-Abrechnungen.

Stammdaten

Erfassung und Verwaltung grundlegender Daten, wie z. B. Bankinformationen und Geschäftspartnerinformationen.

1. Archivquelle: Hier werden die Quellen für die zu archivierenden Daten definiert.
2. Geschäftsjahre: Verwaltung der Geschäftsjahre für die Finanzbuchhaltung.
3. MWST-Codes: Definition und Verwaltung von MWST-Codes für unterschiedliche Steuersätze und Steuerklassen.
4. Mahnstufen-Set: Verwaltung von Mahnstufen zur effektiven Nachverfolgung von ausstehenden Zahlungen.
5. Online-Zahlungsanbieter: Verwaltung von Konten bei Online-Zahlungsanbietern.
6. Zahlungsarten: Definition und Verwaltung verschiedener Zahlungsarten.
7. Zahlungskonditionen: Festlegung von Zahlungsbedingungen, wie z. B. Zahlungsfristen und Skonto.
8. Zahlungskonti: Verwaltung von Konten für die Durchführung von Zahlungen.

Werkzeuge

Verschiedene Tools zur Unterstützung der Finanzbuchhaltung, z. B. zur Datenanalyse oder zum Datenimport/-export.

1. CAMT-Import: Funktion zum Importieren von Bankdaten im CAMT-Format.
2. Finanzbuchhaltungssperre: Möglichkeit, die Buchhaltung vorübergehend zu sperren, z. B. für die Durchführung des Jahresabschlusses.
3. Geschäftsjahresvortrag: Funktion zur Übertragung von Salden und Daten in das nächste Geschäftsjahr.
4. Kassenkontrolle: Werkzeug zur Überwachung und Kontrolle der Kassenbewegungen.
5. Mahnläufe: Automatisierte Mahnverfahren zur regelmässigen Erinnerung an ausstehende Zahlungen.